تحليل الشموع
آثار تاريخية
واحدة من أنجح الطرق لقراءة تغيرات الأسعار في السوق المالية هي استخدام الرسوم البيانية اليابانية الشمعدان والتقنيات. هذا النهج ، الذي سمي بسبب تشابهه مع اللهب ، تطور على مدى آلاف السنين في شرق آسيا.
تم استخدامه في الأصل في اليابان ، خلال فترة إيدو (1603-1868) ، لرصد وتنبؤ تحركات أسعار أغلى سلعة في البلاد ، الأرز ؛ التي تم تداولها في الغالب في بورصة دوجيما للأرز بالقرب من العاصمة التجارية التاريخية ، أوساكا.
وقد أعطت تقنيات الشموع اليابانية ، التي تستند إلى التكتيكات العسكرية في تلك الفترة ، التجار ميزة قبل فترة طويلة من شريط ونقطة والرسوم البيانية الشكل ، في حين تتطور إلى استراتيجية جذابة للأسواق سريعة وغير متوقعة اليوم.
ما هي فوائد استخدام الشموع اليابانية?
فيما يلي ثلاثة أسباب مقنعة لاستخدام الشموع اليابانية:
تأثيرات بصرية ديناميكية. الشمعدانات اليابانية أكثر وضوحا ومرئية وجذابة للعين من أدوات الرسم البياني الأخرى ، مما يوفر منظورا للأشعة السينية لتحركات الأسعار والصحة العاطفية للسوق الذي اختاروه لأي شخص من المبتدئ إلى المخضرم المخضرم. يمكن استخدام هذا لتقييم كيفية إدراك السوق للأحداث الأساسية المهمة.
التوقيت هو كل شيء. الشمعدانات اليابانية هي مؤشر رائد فريد من نوعه ينتج عنه توقيت دخول وخروج محسن للتداول. قد يتم توفير إشارات الانعكاس في بضع جلسات فقط ، مما يمنحها ميزة كبيرة على الإجراءات الأخرى التي قد تستغرق أسابيع. هذا هو السبب في أن طرق الشموع اليابانية هي تكتيك أكثر جاذبية في أسواق اليوم سريعة الخطى والمتقلبة.
تم تحسين تقنيات التحليل الفني. معظم تقنيات التحليل الفني الأخرى ، مثل الاتجاه الكلاسيكي ، والنمط ، وتحليل الزخم ، فضلا عن مؤشرات إيشيموكو كينكو هيو أو ديمارك أكثر تطورا ، تكمل الشموع اليابانية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الرسوم البيانية الشمعدان والرسوم البيانية شريط على حد سواء تستخدم نفس أربع نقاط بيانات دورة التداول: فتح ، عالية ، منخفضة ، وإغلاق.
علم نفس السعر وحركة السعر الجوهرية
الشمعدان الهابط أو الأسود هو مثال على تحركات الأسعار الجوهرية وعلم النفس الذي يتم تكثيفه في الرسم البياني الخطي أعلاه.
خلال الجلسة الأولى ، ينخفض السعر ، مما يجعله منخفضا ، قبل أن يرتفع في النهاية ويتضاعف في القيمة. يتناقص عدد المشترين في السوق عند هذه النقطة المرتفعة للغاية ، مما يوفر فراغا للأسعار للانهيار والتراجع إلى أدنى مستوى سابق ، والذي أصبح متأصلا نفسيا في أذهاننا.
يخضع اللاعبون في السوق لدورة من المشاعر الإنسانية التي تسترشد بأدائهم في الربح والخسارة (الأمل والجشع والخوف).
بافتراض أننا مشترون ، لدينا ” أمل “في عودة ظهور أعلى من الدعم ، و” الجشع “للجولة المربحة الثانية ، مع توقعات غريزية بارتفاع جديد ، وأخيرا وليس آخرا ،” الخوف “من احتمال” الخطأ “مع فشل السعر في المقاومة ، و” اليأس ” من المجهول مع تسارع السعر إلى أسفل من خلال الدعم ، والاستسلام في نهاية المطاف إلى منطقة مجهولة.
بناء الشمعدان
الشمعدان الهابط أو الأسود هو مثال على تحركات الأسعار الجوهرية وعلم النفس الذي يتم تكثيفه في الرسم البياني الخطي أعلاه.
شمعة صعودية أو بيضاء: تشير إلى أن سعر إغلاق الجلسة كان أعلى من سعر افتتاح الجلسة. يشير هذا إلى أن المشترين حافظوا على السيطرة وقضوا المزيد من الوقت في الضغط من أجل ارتفاع الأسعار.
شمعة هبوطية أو سوداء: تشير إلى أن سعر افتتاح الجلسة كان أعلى من سعر إغلاق الجلسة. يشير هذا إلى أن البائعين حافظوا على السيطرة وقضوا المزيد من الوقت في الضغط للحصول على سعر أقل..
الجسم الحقيقي: “الجسم الحقيقي” هو منطقة المستطيل من الشمعدان الذي يجلس بين الجلسات المفتوحة والختامية. يرمز ” الجسد الحقيقي “إلى الالتزام الكامل بالسوق و” سيكولوجية السوق الجوهرية ” ، كما وصفها الجارتيون اليابانيون.
الظلال (العلوي / السفلي): يشار إلى الخطوط الرفيعة الممتدة من الشمعدان الصاعد/الأبيض أو الهابط/الأسود “الأجسام الحقيقية” باسم “الظلال” (العلوي/السفلي) وتشير إلى أقصى درجات الجلسة. تكشف “الظلال” أيضا عن مكان تحول الزخم.